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本報(bào)記者 向炎濤

1月12日晚，中國(guó)交建發(fā)布關(guān)于2023年度非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案的公告，公司擬發(fā)行優(yōu)先股總數(shù)不超過(guò)3.00億股，募集資金總額不超過(guò)人民幣300億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中國(guó)交建表示，公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股，將引入長(zhǎng)期資本，有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債比例，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，有利于加速實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃。

自2015年發(fā)行優(yōu)先股后，中國(guó)交建主要通過(guò)銀行貸款和發(fā)行公司債券、短期融資券等債務(wù)融資工具滿(mǎn)足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資需求。通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行股權(quán)融資，有助于公司建立和完善多元化的融資渠道，為高質(zhì)量發(fā)展提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持。

中國(guó)交建表示，本次發(fā)行完成后，公司流動(dòng)資金的穩(wěn)定性、充足性將得到顯著增強(qiáng)，權(quán)益資本將得到補(bǔ)充，公司資產(chǎn)負(fù)債率下降，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率上升，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司綜合抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

中國(guó)交建是世界最大的港口、公路與橋梁的設(shè)計(jì)與建設(shè)公司、世界規(guī)模最大的疏浚公司，中國(guó)最大的國(guó)際工程承包公司，中國(guó)最大的高速公路投資商，并擁有世界上最大的工程船船隊(duì)。“十四五”期間，中國(guó)交建發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司按照中交集團(tuán)“保中國(guó)和亞洲國(guó)際承包商第一、保國(guó)資委央企考核A級(jí)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，面向世界、聚焦建設(shè)、突出主業(yè)、專(zhuān)注專(zhuān)業(yè)，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展，力爭(zhēng)率先打造成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的科技型、管理型、質(zhì)量型的世界一流企業(yè)。

“公司所處交通基建行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施投資類(lèi)項(xiàng)目具有先期資本投入規(guī)模大、投資回報(bào)周期較長(zhǎng)的特點(diǎn)，隨著公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，資金需求明顯增加。”中國(guó)交建表示。

2022年，我國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，2022年1月份至11月份基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)8.9%，連續(xù)七個(gè)月回升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前國(guó)家政策鼓勵(lì)適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快布局新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基建穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期良好，未來(lái)我國(guó)基建投資有望持續(xù)維持較快增速。此外，全球基建需求將隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而逐步釋放，多國(guó)以基建投資為中心的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃亦提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

（編輯 李波 才山丹）

關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 中國(guó)交建