科創(chuàng)板基金又有新動(dòng)向，一批名為“科創(chuàng)板封閉運(yùn)作靈活配置混合型”的基金昨日上報(bào)。此類(lèi)基金與之前“科創(chuàng)主題封閉運(yùn)作”的產(chǎn)品不同，將以科創(chuàng)板為主要投資標(biāo)的。這也意味著，運(yùn)作已經(jīng)滿1年的科創(chuàng)主題將從謹(jǐn)慎布局到積極參與，公募基金將成為投資科創(chuàng)板的重要力量。
首批科創(chuàng)板3年封閉式產(chǎn)品上報(bào)
昨日，一批名為“科創(chuàng)板3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型”的基金上報(bào)，分別為博時(shí)科創(chuàng)板3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型基金、南方科創(chuàng)板3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型基金、富國(guó)科創(chuàng)板長(zhǎng)享3年封閉運(yùn)作混合型基金、萬(wàn)家科創(chuàng)板2年定期開(kāi)放混合型基金。
值得注意的是，此前科創(chuàng)主題基金的名稱(chēng)基本是“科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型基金”，與昨日上報(bào)的產(chǎn)品相比，名稱(chēng)的差別在于“科創(chuàng)板”和“科創(chuàng)主題”。
一位產(chǎn)品人士表示，之前科創(chuàng)板主題基金的投資范圍寬泛，在封閉運(yùn)作期內(nèi)，投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含科創(chuàng)板股票、中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)等，僅約定投資于科創(chuàng)主題證券資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。而昨日上報(bào)的是主要投資科創(chuàng)板的產(chǎn)品，應(yīng)該對(duì)投資科創(chuàng)板的比例有明確的約定。按照此前慣例，這一比例不會(huì)太低，或達(dá)非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。
另一家基金公司市場(chǎng)人士表示，對(duì)于參與科創(chuàng)板，不少基金公司在初期都比較謹(jǐn)慎，投資上以打新為主，包括此前科創(chuàng)主題基金參與科創(chuàng)板投資并不多。隨著科創(chuàng)板家數(shù)增多，越來(lái)越多優(yōu)質(zhì)的公司上市，成交量增大，基金公司也逐漸積累了在科創(chuàng)板的投資經(jīng)驗(yàn)，確實(shí)到了增大對(duì)科創(chuàng)板投資的時(shí)候。
博時(shí)基金表示，積極參與上交所科創(chuàng)板市場(chǎng)發(fā)展，第一批上報(bào)了參與科創(chuàng)板長(zhǎng)期投資的創(chuàng)新基金――博時(shí)科創(chuàng)板3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金。該基金采用3年封閉式運(yùn)作，堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資理念，與科創(chuàng)板企業(yè)共同成長(zhǎng)，努力為投資者創(chuàng)造持續(xù)滿意的投資回報(bào)。
科創(chuàng)主題基金表現(xiàn)不俗
首批科創(chuàng)主題基金成立于2019年4月29日，運(yùn)作已經(jīng)超過(guò)1年，均獲得不俗回報(bào)，投資科創(chuàng)板的比例也在提升。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月13日，目前科創(chuàng)主題基金有26只(包括尚未成立的產(chǎn)品，各類(lèi)型合并計(jì)算)，成立于2019年的產(chǎn)品全部獲得正回報(bào)，平均回報(bào)逼近40%。
具體來(lái)看，截至5月13日，首批7只科創(chuàng)主題基金成立以來(lái)平均業(yè)績(jī)達(dá)到51.92%，今年以來(lái)的收益達(dá)到16.09%，表現(xiàn)突出。從成立以來(lái)的收益看，南方科技創(chuàng)新收益較好，A類(lèi)份額收益率為79.81%，此外，易方達(dá)科技創(chuàng)新、華夏科技創(chuàng)新等業(yè)績(jī)也不俗。不過(guò)，整體來(lái)看，這類(lèi)產(chǎn)品的收益率差距也較大。而從今年以來(lái)業(yè)績(jī)看，大成科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作、廣發(fā)科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作、財(cái)通科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作表現(xiàn)較好，收益率分別達(dá)到33.99%、26.86%、23.58%。
實(shí)際上，科創(chuàng)主題基金自誕生之日起就引起市場(chǎng)關(guān)注，此類(lèi)產(chǎn)品多數(shù)都設(shè)置10億規(guī)模的上限，引發(fā)市場(chǎng)追捧，頻頻上演“一日售罄”。尤其是首批產(chǎn)品發(fā)行之時(shí)，因?yàn)槎鄶?shù)是大型基金公司旗下產(chǎn)品，單日引來(lái)千億級(jí)資金認(rèn)購(gòu)。另外，去年業(yè)績(jī)冠軍劉格菘在去年底發(fā)行的廣發(fā)科技創(chuàng)新基金吸引超300億資金認(rèn)購(gòu)，配售比例僅3.3%。今年發(fā)行的幾只科創(chuàng)主題基金也多次出現(xiàn)“一日售罄”。
值得一提的是，伴隨著科創(chuàng)板上市公司數(shù)量的增多，科創(chuàng)主題基金也逐漸加大了對(duì)科創(chuàng)板的投資布局。一季報(bào)持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，排名靠前的科創(chuàng)主題基金十大重倉(cāng)股中的科創(chuàng)板比重明顯提升。例如，南方科技創(chuàng)新持有金山辦公，占凈值比例為5.69%;大成科創(chuàng)主題3年封閉持有南微醫(yī)學(xué)和傳音控股，占凈值比分別為6.85%和5.76%;工銀科創(chuàng)3年和富國(guó)科技創(chuàng)新也持有金山辦公，占凈值比分別為2.72%和4.71%。
持續(xù)看好科技領(lǐng)域
隨著疫情負(fù)面影響逐漸消化，復(fù)產(chǎn)復(fù)工持續(xù)進(jìn)行，A股近期震蕩攀升至2900點(diǎn)左右。談及后市，不少基金經(jīng)理仍看好科技等領(lǐng)域。
南方科技創(chuàng)新基金經(jīng)理表示，海外疫情的拐點(diǎn)與經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況，將極大程度影響全球市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，國(guó)內(nèi)貨幣政策和財(cái)政政策的力度，決定了相關(guān)板塊短期的風(fēng)險(xiǎn)偏好，將更加堅(jiān)定持有能夠抵御經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的龍頭公司，以更長(zhǎng)的視角去進(jìn)行投資的判斷與決策。
大成科創(chuàng)主題基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示，對(duì)于目前組合持倉(cāng)需要有兩點(diǎn)調(diào)整：一是降低中短期的收益率預(yù)期，目前看本次疫情的長(zhǎng)期化難以避免;二是要更加聚焦于具備優(yōu)秀的創(chuàng)新能力、經(jīng)營(yíng)能力和戰(zhàn)略布局的公司。
也有一些基金經(jīng)理看好科技領(lǐng)域機(jī)遇。諾德基金潘永昌表示，全球疫情數(shù)據(jù)呈趨緩跡象，國(guó)內(nèi)全面復(fù)工積極推進(jìn)，“兩會(huì)”窗口臨近，對(duì)A股相對(duì)樂(lè)觀。在行業(yè)配置上，隨著海外逐步復(fù)工，內(nèi)需邏輯或逐步轉(zhuǎn)向外需，科技和可選消費(fèi)可能迎來(lái)較好投資機(jī)會(huì)。
深圳一家中型基金公司的基金經(jīng)理表示，短期疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)體均造成了一定程度的沖擊，各國(guó)疫情防控措施、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)措施頻出，市場(chǎng)相應(yīng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得積極把握。綜合疫情因素的不確定性與不同時(shí)間維度下的產(chǎn)業(yè)景氣趨勢(shì)，看好四大領(lǐng)域，一是新基建，包括5G產(chǎn)業(yè)鏈、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈;二是傳統(tǒng)基建;三是醫(yī)療消費(fèi);四是乘用車(chē)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等。
海富通基金經(jīng)理李志表示，國(guó)內(nèi)疫情的擔(dān)憂近一步解除，海外也逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)逐步提升，基于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)需要，流動(dòng)性寬松仍會(huì)持續(xù)。行業(yè)板塊方面，看好和支持國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)相關(guān)的新老基建(如5G、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療器械等)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)活動(dòng)恢復(fù)相關(guān)的休閑服務(wù)、汽車(chē)、白酒等。此外，繼續(xù)看好科技板塊的消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、新能源汽車(chē)等。(記者 方麗)
