隨著2021年一季報(bào)的披露，保險(xiǎn)公司的最新布局路線(xiàn)逐步浮現(xiàn)。《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至4月18日，在已披露2021年一季報(bào)的153家上市公司中，有11家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)險(xiǎn)資的身影，合計(jì)持股市值為31.79億元。其中，有6家公司的股票成為今年一季度險(xiǎn)資新進(jìn)增持的重點(diǎn)品種，累計(jì)增持資金達(dá)3.61億元。
從持股數(shù)量來(lái)看，截至2021年一季度末，上述11家上市公司中，力源信息、馳宏鋅鍺、通威股份、神火股份、佳士科技等5家公司的險(xiǎn)資持股數(shù)量均在1000萬(wàn)股以上。此外，新洋豐、嘉元科技、麥迪科技、斯迪克、天箭科技、佳力圖等6家公司的持股數(shù)量也在50萬(wàn)股以上。
記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，險(xiǎn)資持有5家上市公司股份占公司流通A股比例居前，分別為力源信息(8.09%)、佳士科技(2.53%)、嘉元科技(2.30%)、斯迪克(1.80%)、麥迪科技(1.54%)。
新進(jìn)增持方面，截至2021年一季度末，險(xiǎn)資共新進(jìn)增持6只個(gè)股，神火股份為2021年一季度險(xiǎn)資新進(jìn)增持?jǐn)?shù)量之冠，達(dá)到1919.17萬(wàn)股，在此期間險(xiǎn)資對(duì)佳士科技、嘉元科技、斯迪克3只個(gè)股新進(jìn)增持?jǐn)?shù)量均達(dá)到100萬(wàn)股以上，另外，佳力圖和天箭科技一季度也均獲得險(xiǎn)資的青睞。在這6只個(gè)股中，神火股份、斯迪克、佳力圖為險(xiǎn)資新進(jìn)持有。縱觀(guān)上述操作，險(xiǎn)資合計(jì)增持資金已達(dá)3.61億元。
值得一提的是，險(xiǎn)資對(duì)神火股份似乎格外青睞，雖上期并未持有該股，本期卻斥資1.82億元大舉增持，令其登上目前的增持榜首。
東莞證券分析認(rèn)為，隨著電解鋁價(jià)格有望走強(qiáng)，以神火股份為代表的電解鋁行業(yè)將持續(xù)受益。從供給端看，截至3月初，全國(guó)電解鋁企業(yè)開(kāi)工率為91.10%，在碳達(dá)峰背景下，新增產(chǎn)能及開(kāi)工率提升均有限;從需求端看，傳統(tǒng)消費(fèi)旺季來(lái)臨，鋁需求增加，4月15日SHFE鋁價(jià)格突破1.80萬(wàn)元，創(chuàng)2012年以來(lái)新高。在供需持續(xù)偏緊狀態(tài)下，預(yù)期電解鋁價(jià)格將維持高位運(yùn)行。以此為背景，險(xiǎn)資對(duì)神火股份的格外鐘情就不難理解了。
但上海銘環(huán)資產(chǎn)管理中心執(zhí)行合伙人夏天的態(tài)度卻與之相左，在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)，他表示：“市場(chǎng)普遍認(rèn)為工業(yè)品價(jià)格將繼續(xù)上漲，險(xiǎn)資在今年一季度的投資布局可能正是基于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期背景下做出的。但一季度報(bào)告只能反映過(guò)去，目前工業(yè)品價(jià)格已經(jīng)大幅上漲，相關(guān)股票價(jià)格也已上漲，而經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇卻存變數(shù)，能否參與值得警惕。”
無(wú)論怎樣，站在機(jī)構(gòu)的角度，上述被險(xiǎn)資持有的11只個(gè)股中的大部都是“香餑餑”，共有7只個(gè)股近30日內(nèi)被機(jī)構(gòu)給予“買(mǎi)入”或“增持”等看好評(píng)級(jí)。包括通威股份(32家)、神火股份(14家)、新洋豐(12家)、嘉元科技(11家)、佳力圖(4家)、斯迪克(3家)、馳宏鋅鍺(2家)，占比逾六成。
此外，從財(cái)務(wù)指標(biāo)角度看，截至4月18日，在險(xiǎn)資持有的11家公司中，一季度凈利潤(rùn)全部實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。
具體而言，神火股份(2011.35%)、天箭科技(762.24%)、佳力圖(651.98%)、嘉元科技(365.03%)、通威股份(148.78%)、麥迪科技(148.12%)、斯迪克(132.66%)、馳宏鋅鍺(109.90%)、佳士科技(97.75%)、新洋豐(78.08%)、力源信息(27.52%)等11家公司一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均在25%以上，業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。
“保險(xiǎn)資金是A股市場(chǎng)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一。目前上市公司一季報(bào)正處于密集披露期，絕大部分公司仍未披露相關(guān)數(shù)據(jù)，險(xiǎn)資具體持倉(cāng)情況仍待明晰，但可以肯定的是，險(xiǎn)資將根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況配置A股，并保持合理配置水平。”有不愿具名的資深業(yè)內(nèi)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。(姚堯)
