新京報貝殼財經(jīng)訊（記者鄭藝佳）12月2日，武漢三特索道(002159)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“三特索道”）發(fā)布公告，宣布收購崇陽三特雋水河旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱“雋水河公司”）100%股權(quán)，本次交易成交金額共計約1.48億元。
(資料圖片)
2020年5月，為推進(jìn)非公開發(fā)行A股股票工作，三特索道根據(jù)監(jiān)管要求對崇陽涉房資產(chǎn)及業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離，決定轉(zhuǎn)讓雋水河公司、崇陽三特旅業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“崇陽旅業(yè)”）全部股權(quán)至三特索道關(guān)聯(lián)方武漢當(dāng)代地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“當(dāng)代地產(chǎn)”）。
然而，由于目前崇陽旅業(yè)仍有5900萬元銀行貸款需要償還，三特索道控股股東關(guān)聯(lián)方武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“當(dāng)代科技”）深陷債務(wù)危機(jī)，崇陽旅業(yè)則受疫情影響持續(xù)虧損，上述貸款崇陽旅業(yè)已明確表示無力償還，當(dāng)代地產(chǎn)作為其控股股東亦無法履行擔(dān)保責(zé)任。
此外，因2020年在實施崇陽項目股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過程中，三特索道成立了全資子公司崇陽三特文旅開發(fā)有限公司（以下簡稱“崇陽文旅”），并將崇陽項目核心旅游類資產(chǎn)從崇陽旅業(yè)、雋水河公司名下劃撥至該公司。但在實施過戶時發(fā)現(xiàn)，因核心旅游資產(chǎn)均已抵押給銀行，無法辦理過戶手續(xù)，因此，截至目前，崇陽文旅公司仍有約1.18億元核心旅游資產(chǎn)權(quán)證在外。
眼下，崇陽旅業(yè)貸款即將到期，債務(wù)人及股東方均不具備還款能力，僅能通過三特索道被動代償或以拍賣抵押資產(chǎn)的方式清償債務(wù)，如抵押資產(chǎn)被拍賣，則崇陽文旅公司在外的核心旅游資產(chǎn)即將面臨過戶風(fēng)險。
在此背景下，三特索道決定購買雋水河公司100%股權(quán)，本次交易成交金額共計約1.48億元，其中包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款3629.57萬元以及協(xié)助雋水河公司歸還債務(wù)1.12億元。
據(jù)公告，三特索道擬在本次議案經(jīng)股東大會通過后，同步轉(zhuǎn)讓雋水河公司名下部分資產(chǎn)及其所持崇陽三特雋水河生態(tài)農(nóng)莊開發(fā)有限公司49%股權(quán)，上述資產(chǎn)及股權(quán)總價格為2612.49萬元，因此三特索道本次收購預(yù)計實際支出現(xiàn)金約1.22億元。
另外，崇陽旅業(yè)將以其對雋水河公司的6200萬元債權(quán)出質(zhì)，作為三特索道為崇陽旅業(yè)公司5900萬元貸款余額承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保事項的反擔(dān)保。交易雙方約定，崇陽旅業(yè)將把與雋水河公司的部分往來款指定用于償還銀行貸款，由此徹底解決崇陽項目的歷史遺留問題，保障三特索道資金及資產(chǎn)權(quán)屬安全。
三特索道方面表示，本次反向收購雋水河公司股權(quán)，一是為化解關(guān)聯(lián)擔(dān)保的風(fēng)險；二是保障崇陽文旅公司約1.18億元資產(chǎn)權(quán)屬安全，避免崇陽項目核心資產(chǎn)面臨過戶風(fēng)險，對項目的完整性及后期經(jīng)營造成重大不利影響；三是從經(jīng)營角度而言，雋水河公司名下溫泉小鎮(zhèn)項目為崇陽旅游配套項目，經(jīng)營研學(xué)小鎮(zhèn)、商鋪等資源，本次收購有利于崇陽項目的整體經(jīng)營發(fā)展。
據(jù)悉，未來三特索道將立足于疫情防控常態(tài)化下城郊周邊游、鄉(xiāng)村旅游、微度假等市場需求與熱點，全面開展崇陽項目的整體開發(fā)建設(shè)，形成鮮明的項目主題及完整的產(chǎn)品體系，為游客提供多元化消費場景和一站式休閑度假體驗。
編輯 李錚
校對 李銘
