智通財(cái)經(jīng)APP訊，ST凱撒(000796.SZ)公告，“17凱撒03”將于2022年6月16日到期，公司應(yīng)于2022年6月16日向海航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司支付債券本金及2020年6月16日至2022年6月15日期間利息，共計(jì)1.17億元。

自2022年6月16日起，“17凱撒03”公司債券將在深圳證券交易所摘牌。經(jīng)公司與海航財(cái)務(wù)公司協(xié)商一致，雙方擬簽署《公司債券場(chǎng)外兌付協(xié)議》，擬變更海航財(cái)務(wù)公司所持有的“17凱撒03”公司債券的兌付方式。

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協(xié)議內(nèi)容顯示，截至本次債券兌付日(即2022年6月16日)，乙方應(yīng)付甲方債券本息合計(jì)為人民幣1.17億元，甲方同意乙方本次債券本金部分展期一年償還，即最晚于2023年6月16日前償還全部本金1億元。自2022年6月16日起至債權(quán)本金結(jié)清之日(不含當(dāng)日)止，甲方就債權(quán)本金1億元按年化8.5%利率向乙方收取利息，直至清償完畢本協(xié)議項(xiàng)下所有債權(quán)本息(即債權(quán)本金加債權(quán)利息)。利息1700萬(wàn)元，以甲方、乙方與其關(guān)聯(lián)公司相互間的債務(wù)進(jìn)行抵銷，具體事項(xiàng)以幾方相關(guān)聯(lián)主體簽訂的債務(wù)抵銷協(xié)議為準(zhǔn)。

上述幾方抵銷協(xié)議未簽訂前，乙方應(yīng)每月10日前支付不低于150萬(wàn)元的利息。抵銷協(xié)議簽訂后，債務(wù)抵銷后仍有利息未清償部分，乙方應(yīng)最晚于2023年3月底前全部清償完畢。如最終未簽署抵銷協(xié)議，乙方應(yīng)以現(xiàn)金方式償還1700萬(wàn)元利息。乙方應(yīng)每月10日前支付不低于150萬(wàn)元，第一期利息應(yīng)于2022年7月10日前支付，以后每月支付不低于150萬(wàn)利息，2023年3月31日前全部清償完畢。

關(guān)鍵詞： 公司債券 財(cái)務(wù)公司 債務(wù)抵銷